野村DC外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月31日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/05/11-2023/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月10日 | 2022年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,659,184 | 34,698,701 |
| 親投資信託受益証券 | 21,315,418,679 | 23,783,776,534 |
| 未収入金 | 19,053,459 | － |
| 流動資産計 | 21,396,131,322 | 23,818,475,235 |
| 資産の部合計 | 21,396,131,322 | 23,818,475,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,484,518 | － |
| 未払解約金 | 55,201,087 | 14,517,488 |
| 未払受託者報酬 | 2,237,957 | 2,509,543 |
| 未払委託者報酬 | 13,427,694 | 15,057,200 |
| 未払利息 | 23 | 47 |
| その他未払費用 | 223,729 | 250,892 |
| 流動負債計 | 78,575,008 | 32,335,170 |
| 負債の部合計 | 78,575,008 | 32,335,170 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,969,037,236 | 16,252,666,371 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,348,519,078 | 7,533,473,694 |
| （分配準備積立金） | 1,682,654,627 | 1,534,637,548 |
| 元本等合計 | 21,317,556,314 | 23,786,140,065 |
| 純資産の部合計 | 21,317,556,314 | 23,786,140,065 |
| 負債・純資産合計 | 21,396,131,322 | 23,818,475,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
