野村DC外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月26日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/05/11-2023/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月10日 | 2023年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,659,184 | 73,927,008 |
| 親投資信託受益証券 | 21,315,418,679 | 25,527,892,060 |
| 未収入金 | 19,053,459 | 39,049,700 |
| 流動資産計 | 21,396,131,322 | 25,640,868,768 |
| 資産の部合計 | 21,396,131,322 | 25,640,868,768 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,484,518 | 8,823,582 |
| 未払解約金 | 55,201,087 | 82,962,415 |
| 未払受託者報酬 | 2,237,957 | 2,623,958 |
| 未払委託者報酬 | 13,427,694 | 15,743,674 |
| 未払利息 | 23 | 121 |
| その他未払費用 | 223,729 | 262,333 |
| 流動負債計 | 78,575,008 | 110,416,083 |
| 負債の部合計 | 78,575,008 | 110,416,083 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,969,037,236 | 17,647,165,670 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,348,519,078 | 7,883,287,015 |
| （分配準備積立金） | 1,682,654,627 | 2,129,461,690 |
| 元本等合計 | 21,317,556,314 | 25,530,452,685 |
| 純資産の部合計 | 21,317,556,314 | 25,530,452,685 |
| 負債・純資産合計 | 21,396,131,322 | 25,640,868,768 |
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