野村DC外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月29日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/05/11-2024/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月10日 | 2024年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,927,008 | 98,372,489 |
| 親投資信託受益証券 | 25,527,892,060 | 34,648,549,633 |
| 未収入金 | 39,049,700 | 10,380,939 |
| 未収利息 | － | 221 |
| 流動資産計 | 25,640,868,768 | 34,757,303,282 |
| 資産の部合計 | 25,640,868,768 | 34,757,303,282 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,823,582 | 10,380,938 |
| 未払解約金 | 82,962,415 | 70,086,140 |
| 未払受託者報酬 | 2,623,958 | 3,496,938 |
| 未払委託者報酬 | 15,743,674 | 20,981,572 |
| 未払利息 | 121 | － |
| その他未払費用 | 262,333 | 349,634 |
| 流動負債計 | 110,416,083 | 105,295,222 |
| 負債の部合計 | 110,416,083 | 105,295,222 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,647,165,670 | 20,761,877,817 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,883,287,015 | 13,890,130,243 |
| （分配準備積立金） | 2,129,461,690 | 5,067,985,829 |
| 元本等合計 | 25,530,452,685 | 34,652,008,060 |
| 純資産の部合計 | 25,530,452,685 | 34,652,008,060 |
| 負債・純資産合計 | 25,640,868,768 | 34,757,303,282 |
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