野村DC外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月28日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/05/11-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2025年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 98,372,489 | 76,321,406 |
| 親投資信託受益証券 | 34,648,549,633 | 37,080,950,103 |
| 未収入金 | 10,380,939 | 11,189,425 |
| 未収利息 | 221 | 1,020 |
| 流動資産計 | 34,757,303,282 | 37,168,461,954 |
| 資産の部合計 | 34,757,303,282 | 37,168,461,954 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,380,938 | 11,189,425 |
| 未払解約金 | 70,086,140 | 43,993,769 |
| 未払受託者報酬 | 3,496,938 | 4,032,086 |
| 未払委託者報酬 | 20,981,572 | 24,192,471 |
| その他未払費用 | 349,634 | 403,153 |
| 流動負債計 | 105,295,222 | 83,810,904 |
| 負債の部合計 | 105,295,222 | 83,810,904 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,761,877,817 | 22,378,850,758 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,890,130,243 | 14,705,800,292 |
| （分配準備積立金） | 5,067,985,829 | 5,181,566,807 |
| 元本等合計 | 34,652,008,060 | 37,084,651,050 |
| 純資産の部合計 | 34,652,008,060 | 37,084,651,050 |
| 負債・純資産合計 | 34,757,303,282 | 37,168,461,954 |
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