中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年1月22日 11:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年4月24日-平成20年10月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月23日 | 2008年10月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,500,040,186 | 2,941,625,993 |
| 社債券 | 41,757,035,664 | 23,823,624,240 |
| 未収入金 | 19,138,551 | － |
| 未収利息 | 111,890,956 | 14,045,677 |
| その他未収収益 | － | 10,895,375 |
| 流動資産合計 | 44,388,105,357 | 26,790,191,285 |
| 資産合計 | 44,388,105,357 | 26,790,191,285 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,200,827,749 | 2,170,168,210 |
| 未払解約金 | 20,061,637 | 345,741,412 |
| 未払受託者報酬 | 12,354,358 | 12,864,449 |
| 未払委託者報酬 | 217,436,647 | 226,414,132 |
| その他未払費用 | 283,007 | 295,058 |
| 流動負債合計 | 2,450,963,398 | 2,755,483,261 |
| 負債合計 | 2,450,963,398 | 2,755,483,261 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,907,283,315 | 48,225,960,225 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,970,141,356 | -24,191,252,201 |
| 純資産合計 | 41,937,141,959 | 24,034,708,024 |
| 負債純資産合計 | 44,388,105,357 | 26,790,191,285 |
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