中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月23日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年10月24日-平成21年4月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月23日 | 2009年4月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,941,625,993 | 953,799,681 |
| 社債券 | 23,823,624,240 | 23,863,045,150 |
| 未収利息 | 14,045,677 | 13,408,011 |
| その他未収収益 | 10,895,375 | 22,189,322 |
| 流動資産合計 | 26,790,191,285 | 24,852,442,164 |
| 資産合計 | 26,790,191,285 | 24,852,442,164 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,170,168,210 | 231,680,031 |
| 未払解約金 | 345,741,412 | 463,020,692 |
| 未払受託者報酬 | 12,864,449 | 12,488,904 |
| 未払委託者報酬 | 226,414,132 | 49,955,641 |
| その他未払費用 | 295,058 | 291,691 |
| 流動負債合計 | 2,755,483,261 | 757,436,959 |
| 負債合計 | 2,755,483,261 | 757,436,959 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,225,960,225 | 46,336,006,305 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,191,252,201 | -22,241,001,100 |
| 純資産合計 | 24,034,708,024 | 24,095,005,205 |
| 負債純資産合計 | 26,790,191,285 | 24,852,442,164 |
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