中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月22日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年4月24日-平成21年10月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月23日 | 2009年10月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 953,799,681 | 1,841,701,906 |
| 社債券 | 23,863,045,150 | 25,010,325,756 |
| 未収入金 | － | 587,700 |
| 未収利息 | 13,408,011 | 12,363,870 |
| その他未収収益 | 22,189,322 | 2,944,705 |
| 流動資産合計 | 24,852,442,164 | 26,867,923,937 |
| 資産合計 | 24,852,442,164 | 26,867,923,937 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 231,680,031 | 212,786,440 |
| 未払解約金 | 463,020,692 | 1,344,437,766 |
| 未払受託者報酬 | 12,488,904 | 11,984,362 |
| 未払委託者報酬 | 49,955,641 | 47,937,446 |
| その他未払費用 | 291,691 | 290,112 |
| 流動負債合計 | 757,436,959 | 1,617,436,126 |
| 負債合計 | 757,436,959 | 1,617,436,126 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,336,006,305 | 42,557,288,083 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,241,001,100 | -17,306,800,272 |
| 純資産合計 | 24,095,005,205 | 25,250,487,811 |
| 負債純資産合計 | 24,852,442,164 | 26,867,923,937 |
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