ベトナムファンド2007-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月18日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年10月18日-平成21年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月17日 | 2009年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 48,553,748 | 14,715,267 |
| コール・ローン | 1,008,543,876 | 115,064,127 |
| 株式 | 870,922,889 | 1,399,561,376 |
| 新株予約権証券 | 216,842 | 154,044 |
| 社債券 | 788,412,311 | 1,970,582,887 |
| 未収入金 | 23,641,769 | － |
| 未収配当金 | 907,997 | － |
| 未収利息 | 16,578 | 252 |
| 流動資産合計 | 2,741,216,010 | 3,500,077,953 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,741,216,010 | 3,500,077,953 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,452,309 | 21,944,842 |
| 未払解約金 | － | 891,120 |
| 未払受託者報酬 | 1,727,854 | 1,516,539 |
| 未払委託者報酬 | 25,917,771 | 22,747,347 |
| その他未払費用 | 103,617 | 94,073 |
| 流動負債合計 | 56,201,551 | 47,193,921 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 56,201,551 | 47,193,921 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,998,800,000 | 5,485,550,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,313,785,541 | -2,032,665,968 |
| 元本等合計 | 2,685,014,459 | 3,452,884,032 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,685,014,459 | 3,452,884,032 |
| 負債純資産合計 | 2,741,216,010 | 3,500,077,953 |
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