ベトナムファンド2007-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月19日 | 2010年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,715,267 | 28,254,522 |
| コール・ローン | 115,064,127 | 93,921,189 |
| 株式 | 1,399,561,376 | 1,121,833,939 |
| 新株予約権証券 | 154,044 | － |
| 社債券 | 1,970,582,887 | 1,218,450,231 |
| 未収配当金 | － | 270,858 |
| 未収利息 | 252 | 128 |
| 流動資産合計 | 3,500,077,953 | 2,462,730,867 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,500,077,953 | 2,462,730,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,944,842 | 16,677,720 |
| 未払解約金 | 891,120 | 3,698,400 |
| 未払受託者報酬 | 1,516,539 | 1,357,893 |
| 未払委託者報酬 | 22,747,347 | 20,367,782 |
| その他未払費用 | 94,073 | 84,624 |
| 流動負債合計 | 47,193,921 | 42,186,419 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 47,193,921 | 42,186,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,485,550,000 | 4,632,700,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,032,665,968 | -2,212,155,552 |
| 元本等合計 | 3,452,884,032 | 2,420,544,448 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,452,884,032 | 2,420,544,448 |
| 負債純資産合計 | 3,500,077,953 | 2,462,730,867 |
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