ベトナムファンド2007-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月16日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年10月19日-平成23年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月18日 | 2011年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 28,254,522 | 8,441,202 |
| コール・ローン | 93,921,189 | 74,907,153 |
| 株式 | 1,121,833,939 | 686,439,987 |
| 社債券 | 1,218,450,231 | 767,385,625 |
| 未収入金 | － | 36,979,269 |
| 未収配当金 | 270,858 | － |
| 未収利息 | 128 | 102 |
| 流動資産合計 | 2,462,730,867 | 1,574,153,338 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,462,730,867 | 1,574,153,338 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 162,672 |
| 未払収益分配金 | 16,677,720 | 16,728,084 |
| 未払解約金 | 3,698,400 | 381,690 |
| 未払受託者報酬 | 1,357,893 | 908,560 |
| 未払委託者報酬 | 20,367,782 | 13,627,768 |
| その他未払費用 | 84,624 | 58,565 |
| 流動負債合計 | 42,186,419 | 31,867,339 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 42,186,419 | 31,867,339 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,632,700,000 | 3,636,540,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,212,155,552 | -2,094,254,001 |
| 元本等合計 | 2,420,544,448 | 1,542,285,999 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,420,544,448 | 1,542,285,999 |
| 負債純資産合計 | 2,462,730,867 | 1,574,153,338 |
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