ベトナムファンド2007-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月16日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年10月18日-平成24年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月17日 | 2012年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,441,202 | 2,601,317 |
| コール・ローン | 74,907,153 | 70,433,062 |
| 株式 | 686,439,987 | 606,706,373 |
| 社債券 | 767,385,625 | 575,310,671 |
| 未収入金 | 36,979,269 | 31,957,617 |
| 未収利息 | 102 | 96 |
| 流動資産合計 | 1,574,153,338 | 1,287,009,136 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,574,153,338 | 1,287,009,136 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 162,672 | － |
| 未払収益分配金 | 16,728,084 | 20,012,994 |
| 未払解約金 | 381,690 | 3,783,630 |
| 未払受託者報酬 | 908,560 | 622,252 |
| 未払委託者報酬 | 13,627,768 | 9,333,122 |
| その他未払費用 | 58,565 | 41,225 |
| 流動負債合計 | 31,867,339 | 33,793,223 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 31,867,339 | 33,793,223 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,636,540,000 | 2,470,740,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,094,254,001 | -1,217,524,087 |
| 元本等合計 | 1,542,285,999 | 1,253,215,913 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,542,285,999 | 1,253,215,913 |
| 負債純資産合計 | 1,574,153,338 | 1,287,009,136 |
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