ベトナムファンド2007-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月17日 | 2013年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,601,317 | 44,884,416 |
| コール・ローン | 70,433,062 | 64,783,992 |
| 株式 | 606,706,373 | 1,365,776,764 |
| 社債券 | 575,310,671 | － |
| 未収入金 | 31,957,617 | － |
| 未収配当金 | － | 3,562,020 |
| 未収利息 | 96 | 53 |
| 流動資産合計 | 1,287,009,136 | 1,479,007,245 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,287,009,136 | 1,479,007,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,012,994 | 16,988,676 |
| 未払解約金 | 3,783,630 | 763,300 |
| 未払受託者報酬 | 622,252 | 734,948 |
| 未払委託者報酬 | 9,333,122 | 11,023,606 |
| その他未払費用 | 41,225 | 47,314 |
| 流動負債合計 | 33,793,223 | 29,557,844 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 33,793,223 | 29,557,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,470,740,000 | 1,908,840,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,217,524,087 | -459,390,599 |
| 元本等合計 | 1,253,215,913 | 1,449,449,401 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,253,215,913 | 1,449,449,401 |
| 負債純資産合計 | 1,287,009,136 | 1,479,007,245 |
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