ダイワ円債重視バランスファンド(資産形成型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2009年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,453 | 18,333 |
| 親投資信託受益証券 | 1,514,012 | 1,399,658 |
| 未収入金 | － | 5,000 |
| 流動資産合計 | 1,534,465 | 1,422,991 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,534,465 | 1,422,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,975 | － |
| 未払受託者報酬 | 86 | 214 |
| 未払委託者報酬 | 1,196 | 4,254 |
| その他未払費用 | 46 | 180 |
| 流動負債合計 | 5,303 | 4,648 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,303 | 4,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,590,216 | 1,590,216 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -61,054 | -171,873 |
| （分配準備積立金） | 9,817 | 34,498 |
| 元本等合計 | 1,529,162 | 1,418,343 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,529,162 | 1,418,343 |
| 負債純資産合計 | 1,534,465 | 1,422,991 |
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