ダイワ円債重視バランスファンド(資産形成型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月3日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年5月12日-平成22年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2010年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,333 | 23,677 |
| 親投資信託受益証券 | 1,399,658 | 1,481,004 |
| 未収入金 | 5,000 | － |
| 流動資産合計 | 1,422,991 | 1,504,681 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,422,991 | 1,504,681 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 3,975 |
| 未払受託者報酬 | 214 | 266 |
| 未払委託者報酬 | 4,254 | 4,546 |
| その他未払費用 | 180 | 180 |
| 流動負債合計 | 4,648 | 8,967 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,648 | 8,967 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,590,216 | 1,590,216 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -171,873 | -94,502 |
| （分配準備積立金） | 34,498 | 61,790 |
| 元本等合計 | 1,418,343 | 1,495,714 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,418,343 | 1,495,714 |
| 負債純資産合計 | 1,422,991 | 1,504,681 |
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