ダイワ円債重視バランスファンド(資産形成型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2011年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,677 | 16,558 |
| 親投資信託受益証券 | 1,481,004 | 1,524,336 |
| 流動資産合計 | 1,504,681 | 1,540,894 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,504,681 | 1,540,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,975 | 3,975 |
| 未払受託者報酬 | 266 | 303 |
| 未払委託者報酬 | 4,546 | 4,706 |
| その他未払費用 | 180 | 181 |
| 流動負債合計 | 8,967 | 9,165 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,967 | 9,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,590,216 | 1,590,216 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -94,502 | -58,487 |
| （分配準備積立金） | 61,790 | 85,694 |
| 元本等合計 | 1,495,714 | 1,531,729 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,495,714 | 1,531,729 |
| 負債純資産合計 | 1,504,681 | 1,540,894 |
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