DIAM条件付インカム確保型ファンド07-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月22日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年10月23日-平成21年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月22日 | 2009年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,885,322,278 | 1,799,104,834 |
| 株式 | － | 2,278,325,880 |
| 未収配当金 | － | 13,025,070 |
| 差入委託証拠金 | － | 64,677,386 |
| 流動資産合計 | 3,885,322,278 | 4,155,133,170 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,885,322,278 | 4,155,133,170 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 10,745,614 |
| 前受金 | － | 54,386 |
| 未払収益分配金 | 381,585,800 | － |
| 未払解約金 | 45,921,952 | 2,205,300 |
| 未払受託者報酬 | 1,571,168 | 1,041,974 |
| 未払委託者報酬 | 14,140,747 | 9,377,536 |
| その他未払費用 | 60,985 | 105,293 |
| 流動負債合計 | 443,280,652 | 23,530,103 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 443,280,652 | 23,530,103 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,916,058,915 | 5,656,227,183 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,474,017,289 | -1,524,624,116 |
| 元本等合計 | 3,442,041,626 | 4,131,603,067 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,442,041,626 | 4,131,603,067 |
| 負債純資産合計 | 3,885,322,278 | 4,155,133,170 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
