DIAM条件付インカム確保型ファンド07-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月22日 | 2010年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,799,104,834 | 986,726,060 |
| 株式 | 2,278,325,880 | 1,875,461,840 |
| 派生商品評価勘定 | － | 17,976,258 |
| 未収配当金 | 13,025,070 | 13,990,760 |
| 差入委託証拠金 | 64,677,386 | 42,383,190 |
| 流動資産合計 | 4,155,133,170 | 2,936,538,108 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,155,133,170 | 2,936,538,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,745,614 | 4,668,068 |
| 前受金 | 54,386 | 7,858,190 |
| 未払解約金 | 2,205,300 | 11,156,048 |
| 未払受託者報酬 | 1,041,974 | 785,371 |
| 未払委託者報酬 | 9,377,536 | 7,068,115 |
| その他未払費用 | 105,293 | 82,204 |
| 流動負債合計 | 23,530,103 | 31,617,996 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 23,530,103 | 31,617,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,656,227,183 | 4,289,245,095 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,524,624,116 | -1,384,324,983 |
| 元本等合計 | 4,131,603,067 | 2,904,920,112 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,131,603,067 | 2,904,920,112 |
| 負債純資産合計 | 4,155,133,170 | 2,936,538,108 |
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