DIAM条件付インカム確保型ファンド07-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月22日 | 2011年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 986,726,060 | 241,386,053 |
| 株式 | 1,875,461,840 | 1,766,390,000 |
| 派生商品評価勘定 | 17,976,258 | 5,089,044 |
| 未収配当金 | 13,990,760 | 14,808,640 |
| 差入委託証拠金 | 42,383,190 | 7,249,044 |
| 流動資産合計 | 2,936,538,108 | 2,034,922,781 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,936,538,108 | 2,034,922,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,668,068 | － |
| 前受金 | 7,858,190 | 769,044 |
| 未払解約金 | 11,156,048 | 19,873,745 |
| 未払受託者報酬 | 785,371 | 566,326 |
| 未払委託者報酬 | 7,068,115 | 5,096,607 |
| その他未払費用 | 82,204 | 57,336 |
| 流動負債合計 | 31,617,996 | 26,363,058 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 31,617,996 | 26,363,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,289,245,095 | 3,117,170,194 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,384,324,983 | -1,108,610,471 |
| 元本等合計 | 2,904,920,112 | 2,008,559,723 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,904,920,112 | 2,008,559,723 |
| 負債純資産合計 | 2,936,538,108 | 2,034,922,781 |
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