キャピタル世界分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月19日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年8月21日-平成21年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月20日 | 2009年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 127,827,569 | 76,541,145 |
| 親投資信託受益証券 | 13,398,607,187 | 5,680,967,628 |
| 未収利息 | 1,400 | 104 |
| 流動資産合計 | 13,526,436,156 | 5,757,508,877 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,526,436,156 | 5,757,508,877 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,720,623 | 4,711,365 |
| 未払受託者報酬 | 1,917,979 | 1,328,691 |
| 未払委託者報酬 | 59,936,962 | 41,521,518 |
| その他未払費用 | 511,424 | 525,000 |
| 流動負債合計 | 81,086,988 | 48,086,574 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 81,086,988 | 48,086,574 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,787,356,478 | 8,269,264,572 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,342,007,310 | -2,559,842,269 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,445,349,168 | 5,709,422,303 |
| 負債純資産合計 | 13,526,436,156 | 5,757,508,877 |
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