キャピタル世界分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月20日 | 2011年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,760,511 | 21,185,180 |
| 親投資信託受益証券 | 3,278,937,411 | 1,983,629,450 |
| 未収利息 | 61 | 29 |
| 流動資産合計 | 3,323,697,983 | 2,004,814,659 |
| 資産合計 | 3,323,697,983 | 2,004,814,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,162,120 | 1,806,619 |
| 未払受託者報酬 | 821,230 | 520,046 |
| 未払委託者報酬 | 25,663,497 | 16,251,363 |
| その他未払費用 | 512,171 | 371,337 |
| 流動負債合計 | 29,159,018 | 18,949,365 |
| 負債合計 | 29,159,018 | 18,949,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,921,532,884 | 3,150,209,616 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,626,993,919 | -1,164,344,322 |
| 純資産合計 | 3,294,538,965 | 1,985,865,294 |
| 負債純資産合計 | 3,323,697,983 | 2,004,814,659 |
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