キャピタル世界株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年8月21日-平成21年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月20日 | 2009年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 235,823,613 | 143,723,203 |
| 親投資信託受益証券 | 23,713,146,871 | 10,462,910,297 |
| 未収利息 | 2,584 | 196 |
| 流動資産合計 | 23,948,973,068 | 10,606,633,696 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 23,948,973,068 | 10,606,633,696 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 56,568,771 | 23,331,103 |
| 未払受託者報酬 | 3,470,242 | 2,255,653 |
| 未払委託者報酬 | 130,134,038 | 84,586,875 |
| その他未払費用 | 512,234 | 525,000 |
| 流動負債合計 | 190,685,285 | 110,698,631 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 190,685,285 | 110,698,631 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,127,448,993 | 19,651,078,723 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,369,161,210 | -9,155,143,658 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 23,758,287,783 | 10,495,935,065 |
| 負債純資産合計 | 23,948,973,068 | 10,606,633,696 |
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