キャピタル世界株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月20日 | 2011年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,128,179 | 50,401,076 |
| 親投資信託受益証券 | 6,621,798,031 | 3,848,508,011 |
| 未収利息 | 153 | 69 |
| 流動資産合計 | 6,733,926,363 | 3,898,909,156 |
| 資産合計 | 6,733,926,363 | 3,898,909,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,484,994 | 6,966,721 |
| 未払受託者報酬 | 1,679,281 | 1,091,639 |
| 未払委託者報酬 | 62,972,833 | 40,936,306 |
| その他未払費用 | 747,137 | 660,058 |
| 流動負債合計 | 92,884,245 | 49,654,724 |
| 負債合計 | 92,884,245 | 49,654,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,832,196,777 | 8,400,512,105 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,191,154,659 | -4,551,257,673 |
| 純資産合計 | 6,641,042,118 | 3,849,254,432 |
| 負債純資産合計 | 6,733,926,363 | 3,898,909,156 |
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