キャピタル世界株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年8月23日-平成24年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月22日 | 2012年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,401,076 | 44,955,608 |
| 親投資信託受益証券 | 3,848,508,011 | 3,356,426,672 |
| 未収利息 | 69 | 61 |
| 流動資産合計 | 3,898,909,156 | 3,401,382,341 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,898,909,156 | 3,401,382,341 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,966,721 | 5,288,476 |
| 未払受託者報酬 | 1,091,639 | 746,661 |
| 未払委託者報酬 | 40,936,306 | 27,999,821 |
| その他未払費用 | 660,058 | 508,318 |
| 流動負債合計 | 49,654,724 | 34,543,276 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 49,654,724 | 34,543,276 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,400,512,105 | 6,233,353,498 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,551,257,673 | -2,866,514,433 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,849,254,432 | 3,366,839,065 |
| 負債純資産合計 | 3,898,909,156 | 3,401,382,341 |
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