キャピタル世界株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年8月21日-平成25年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,955,608 | 34,372,919 |
| 親投資信託受益証券 | 3,356,426,672 | 3,826,096,826 |
| 未収利息 | 61 | 28 |
| 流動資産合計 | 3,401,382,341 | 3,860,469,773 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,401,382,341 | 3,860,469,773 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,288,476 | 2,257,976 |
| 未払受託者報酬 | 746,661 | 821,364 |
| 未払委託者報酬 | 27,999,821 | 30,801,236 |
| その他未払費用 | 508,318 | 557,395 |
| 流動負債合計 | 34,543,276 | 34,437,971 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 34,543,276 | 34,437,971 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,233,353,498 | 4,926,800,839 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,866,514,433 | -1,100,769,037 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,366,839,065 | 3,826,031,802 |
| 負債純資産合計 | 3,401,382,341 | 3,860,469,773 |
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