キャピタル世界株式ファンドの損益計算書

【提出】

2015年11月12日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年8月21日至 2014年8月20日	自 2014年8月21日至 2015年8月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	4,209	2,320
有価証券売買等損益	738,122,847	728,106,520
営業収益合計	738,127,056	728,108,840
営業費用
受託者報酬	1,646,260	1,607,850
委託者報酬	61,734,634	60,294,079
その他費用	1,128,031	1,187,196
営業費用合計	64,508,925	63,089,125
営業利益又は営業損失（△）	673,618,131	665,019,715
経常利益又は経常損失（△）	673,618,131	665,019,715
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	673,618,131	665,019,715
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	76,909,219	162,848,103
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-321,876,664	291,018,581
剰余金増加額又は欠損金減少額	200,088,180	110,723,633
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	200,088,180	96,200,750
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	14,522,883
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,904,719	－
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,904,719	－
分配金	－	－