キャピタル世界株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月12日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月20日 | 2015年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,794,290 | 47,831,437 |
| 親投資信託受益証券 | 3,836,219,673 | 3,346,326,193 |
| 未収利息 | 28 | 13 |
| 流動資産計 | 3,889,013,991 | 3,394,157,643 |
| 資産の部合計 | 3,889,013,991 | 3,394,157,643 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,260,327 | 7,406,794 |
| 未払受託者報酬 | 814,202 | 786,683 |
| 未払委託者報酬 | 30,532,336 | 29,500,482 |
| その他未払費用 | 551,651 | 571,442 |
| 流動負債計 | 43,158,516 | 38,265,401 |
| 負債の部合計 | 43,158,516 | 38,265,401 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,167,732,139 | 3,064,873,661 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -321,876,664 | 291,018,581 |
| 元本等合計 | 3,845,855,475 | 3,355,892,242 |
| 純資産の部合計 | 3,845,855,475 | 3,355,892,242 |
| 負債・純資産合計 | 3,889,013,991 | 3,394,157,643 |
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