キャピタル世界株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月17日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月21日-平成28年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月20日 | 2016年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,831,437 | 763,944,931 |
| 親投資信託受益証券 | 3,346,326,193 | 10,001,024,128 |
| 未収利息 | 13 | － |
| 流動資産計 | 3,394,157,643 | 10,764,969,059 |
| 資産の部合計 | 3,394,157,643 | 10,764,969,059 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 523,000,000 |
| 未払解約金 | 7,406,794 | 286,205 |
| 未払受託者報酬 | 786,683 | 1,522,477 |
| 未払委託者報酬 | 29,500,482 | 57,093,073 |
| 未払利息 | － | 2,092 |
| その他未払費用 | 571,442 | 805,838 |
| 流動負債計 | 38,265,401 | 582,709,685 |
| 負債の部合計 | 38,265,401 | 582,709,685 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,064,873,661 | 11,577,523,378 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 291,018,581 | -1,395,264,004 |
| 元本等合計 | 3,355,892,242 | 10,182,259,374 |
| 純資産の部合計 | 3,355,892,242 | 10,182,259,374 |
| 負債・純資産合計 | 3,394,157,643 | 10,764,969,059 |
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