キャピタル世界株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月16日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月22日 | 2017年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 763,944,931 | 1,245,267,880 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001,024,128 | 77,489,221,035 |
| 流動資産計 | 10,764,969,059 | 78,734,488,915 |
| 資産の部合計 | 10,764,969,059 | 78,734,488,915 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 523,000,000 | 370,000,000 |
| 未払解約金 | 286,205 | 26,331,336 |
| 未払受託者報酬 | 1,522,477 | 13,319,075 |
| 未払委託者報酬 | 57,093,073 | 499,465,055 |
| 未払利息 | 2,092 | 3,411 |
| その他未払費用 | 805,838 | 780,918 |
| 流動負債計 | 582,709,685 | 909,899,795 |
| 負債の部合計 | 582,709,685 | 909,899,795 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,577,523,378 | 70,831,058,581 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,395,264,004 | 6,993,530,539 |
| 元本等合計 | 10,182,259,374 | 77,824,589,120 |
| 純資産の部合計 | 10,182,259,374 | 77,824,589,120 |
| 負債・純資産合計 | 10,764,969,059 | 78,734,488,915 |
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