純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は平成28年3月31日現在、次のとおりです(ただし、親投資信託は除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	17	102,453
合計	17	102,453

2016/05/13 9:02

#2 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	171,164,753	2.87
合計(純資産総額)		5,952,804,382	100.00

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド

2016/05/13 9:02

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

2016/05/13 9:02

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンド

2016/05/13 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 2月20日現在
負債合計	25,000,000
純資産の部
元本等

注記表

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