半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月21日-平成28年8月20日)

(1)【投資状況】
キャピタル世界株式ファンド

平成28年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,781,639,629	97.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	171,164,753	2.87
合計(純資産総額)		5,952,804,382	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド

平成28年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	59,353,693	1.02
投資証券	ルクセンブルク	5,725,244,000	98.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7	0.00
合計(純資産総額)		5,784,597,700	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスC)

平成28年 3月31日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	13,441,928,613	50.78
	英国	1,669,536,277	6.31
	日本	1,361,068,523	5.14
	デンマーク	1,337,127,587	5.05
	フランス	906,387,654	3.42
	スイス	804,891,170	3.04
	オランダ	553,752,442	2.09
	香港	534,530,424	2.02
	ドイツ	473,829,254	1.79
	南アフリカ	467,294,545	1.77
	カナダ	447,357,692	1.69
	台湾	421,597,032	1.59
	フィンランド	329,426,584	1.24
	韓国	299,249,013	1.13
	インド	239,393,694	0.90
	スウェーデン	192,363,018	0.73
	スペイン	163,169,148	0.62
	オーストラリア	97,866,500	0.37
	シンガポール	92,004,288	0.35
	ベルギー	41,260,021	0.16
	ノルウェー	32,627,687	0.12
	アラブ首長国連邦	24,847,991	0.09
	メキシコ	22,628,638	0.09
銀行預金、その他資産(負債控除後)		2,518,194,450	9.51
純資産総額		26,472,332,245	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスC)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 平成28年1月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債	日本	207,898,000	2.73
特殊債券	日本	2,068,291,520	27.15
社債券	日本	5,267,191,320	69.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	75,097,939	0.98
合計(純資産総額)		7,618,478,779	100.00

(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近決算日(平成28年1月22日)現在の情報です。