有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)

(1)【投資状況】
キャピタル世界株式ファンド

平成30年 9月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	98,700,685,462	99.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	34,168,143	0.03
合計(純資産総額)		98,734,853,605	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド

平成30年 9月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	59,534,356	0.05
投資証券	ルクセンブルク	110,772,770,757	99.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	50,000,000	0.04
合計(純資産総額)		110,882,305,113	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)

平成30年9月28日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	228,670,753,853	52.35
	フランス	24,182,810,260	5.54
	日本	24,095,132,869	5.52
	英国	21,829,210,154	5.00
	オランダ	13,014,104,411	2.98
	台湾	12,249,220,039	2.80
	スイス	9,271,169,010	2.12
	香港	8,114,240,494	1.86
	南アフリカ	7,157,474,987	1.64
	カナダ	6,901,445,143	1.58
	ドイツ	6,785,744,749	1.55
	デンマーク	6,717,809,999	1.54
	韓国	5,702,876,377	1.31
	インド	5,197,022,073	1.19
	ブラジル	5,151,141,348	1.18
	スペイン	4,308,350,380	0.99
	スウェーデン	4,291,905,564	0.98
	中国	3,978,787,498	0.91
	アイルランド	2,848,109,285	0.65
	メキシコ	2,296,146,000	0.53
	ノルウェー	2,005,438,314	0.46
	イタリア	1,792,755,462	0.41
	オーストラリア	1,188,845,707	0.27
	アラブ首長国連邦	597,564,075	0.14
	フィンランド	594,739,459	0.14
	ロシア	548,618,359	0.13
	ベルギー	414,299,629	0.09
	シンガポール	313,879,200	0.07
	ニュージーランド	262,594,088	0.06
銀行預金、その他資産(負債控除後)		26,350,509,592	6.03
純資産総額		436,832,698,378	100.00
(注)投資比率とは、キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 平成30年7月23日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	2,012,198,000	97.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	49,583,545	2.40
合計(純資産総額)		2,061,781,545	100.00

(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(平成30年7月23日)現在の情報です。