有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)

(1)【投資状況】
キャピタル世界株式ファンド

平成29年 9月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	89,096,342,836	99.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	619,802,674	0.69
合計(純資産総額)		89,716,145,510	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド

平成29年 9月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	59,477,899	0.06
投資証券	ルクセンブルク	91,960,627,471	99.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	0	0.00
合計(純資産総額)		92,020,105,370	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)

平成29年9月29日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	98,824,888,329	48.47
	フランス	12,726,748,479	6.24
	日本	12,539,613,570	6.15
	英国	10,674,470,022	5.24
	オランダ	6,969,944,979	3.42
	台湾	5,340,584,928	2.62
	スイス	5,071,181,397	2.49
	ドイツ	4,417,247,430	2.17
	南アフリカ	4,374,403,901	2.15
	韓国	3,772,017,630	1.85
	カナダ	3,234,986,258	1.59
	香港	3,204,821,999	1.57
	デンマーク	3,028,651,476	1.49
	インド	2,662,271,161	1.31
	ブラジル	1,826,309,071	0.90
	スペイン	1,762,862,037	0.86
	アイルランド	1,551,079,832	0.76
	中国	1,404,502,755	0.69
	スウェーデン	1,333,096,361	0.65
	メキシコ	1,279,137,471	0.63
	フィンランド	992,931,658	0.49
	ノルウェー	957,225,334	0.47
	イタリア	880,464,923	0.43
	ベルギー	847,551,268	0.42
	オーストラリア	766,348,062	0.38
	シンガポール	361,323,376	0.18
	アラブ首長国連邦	216,990,378	0.11
銀行預金、その他資産(負債控除後)		12,846,332,256	6.30
純資産総額		203,867,986,341	100.00
(注)投資比率とは、キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 平成29年7月24日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	200,367,000	8.78
社債券	日本	2,018,358,000	88.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	62,550,069	2.74
合計(純資産総額)		2,281,275,069	100.00

(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(平成29年7月24日)現在の情報です。