半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)

(1)【投資状況】
キャピタル世界株式ファンド

平成30年 3月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	101,472,718,827	99.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	86,827,160	0.08
合計(純資産総額)		101,559,545,987	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド

平成30年 3月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	59,573,876	0.05
投資証券	ルクセンブルク	106,934,627,712	99.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18	0.00
合計(純資産総額)		106,994,201,606	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)

平成30年3月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	146,677,842,896	49.70
	フランス	20,818,085,660	7.05
	日本	16,992,946,433	5.76
	英国	14,272,688,148	4.84
	オランダ	10,172,874,716	3.45
	台湾	8,144,649,966	2.76
	南アフリカ	6,360,704,653	2.16
	スイス	6,009,188,084	2.04
	香港	5,419,699,529	1.84
	デンマーク	4,955,969,099	1.68
	ドイツ	4,261,638,439	1.44
	韓国	4,203,168,976	1.42
	インド	4,141,017,188	1.40
	カナダ	4,024,856,109	1.36
	中国	3,404,010,091	1.15
	ブラジル	3,264,665,209	1.11
	アイルランド	2,464,332,107	0.83
	スウェーデン	2,356,564,771	0.80
	メキシコ	1,805,494,718	0.61
	スペイン	1,720,911,045	0.58
	ノルウェー	1,308,094,606	0.44
	イタリア	1,245,342,779	0.42
	ベルギー	1,201,477,902	0.41
	オーストラリア	1,031,347,202	0.35
	フィンランド	877,362,025	0.30
	シンガポール	410,116,187	0.14
	アラブ首長国連邦	293,357,787	0.10
	ニュージーランド	28,038,135	0.01
銀行預金、その他資産(負債控除後)		17,282,784,099	5.86
純資産総額		295,149,228,559	100.00
(注)投資比率とは、キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 平成30年1月24日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	99,978,000	4.15
社債券	日本	2,217,201,000	92.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	90,777,420	3.77
合計(純資産総額)		2,407,956,420	100.00

(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(平成30年1月24日)現在の情報です。