半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)

(1)【投資状況】
キャピタル世界株式ファンド

平成29年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	50,245,343,205	98.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	987,933,910	1.92
合計(純資産総額)		51,233,277,115	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド

平成29年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	59,438,379	0.11
投資証券	ルクセンブルク	51,854,547,969	99.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	0	0.00
合計(純資産総額)		51,913,986,348	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスC)

平成29年3月31日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	71,547,166,407	52.61
	日本	8,632,773,829	6.35
	英国	8,093,951,518	5.95
	フランス	6,458,897,300	4.75
	オランダ	3,759,368,624	2.76
	スイス	3,480,349,668	2.56
	台湾	3,023,007,727	2.22
	南アフリカ	2,902,222,349	2.13
	香港	2,738,949,426	2.01
	韓国	2,453,093,500	1.80
	カナダ	2,165,659,953	1.59
	ドイツ	2,123,116,247	1.56
	デンマーク	1,663,259,292	1.22
	インド	1,080,870,762	0.79
	スウェーデン	878,020,066	0.65
	スペイン	861,236,214	0.63
	オーストラリア	780,162,246	0.57
	フィンランド	644,827,387	0.47
	シンガポール	386,892,799	0.28
	ノルウェー	360,674,598	0.27
	ブラジル	223,743,162	0.16
	アラブ首長国連邦	197,562,713	0.15
	バミューダ	151,379,243	0.11
	ベルギー	115,359,734	0.08
	メキシコ	93,369,172	0.07
銀行預金、その他資産(負債控除後)		11,181,597,119	8.22
純資産総額		135,997,511,055	100.00
(注)投資比率とは、キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 平成29年1月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	402,092,000	16.32
社債券	日本	1,927,193,000	78.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	134,552,403	5.46
合計(純資産総額)		2,463,837,403	100.00

(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近決算日(平成29年1月22日)現在の情報です。