有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)

(1)【投資状況】
キャピタル世界株式ファンド

平成26年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,770,369,353	99.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,840,009	0.33
合計(純資産総額)		3,783,209,362	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド

平成26年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	3,711,286,170	98.43
	日本	59,184,320	1.56
	小計	3,770,470,490	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	0	0.00
合計(純資産総額)		3,770,470,490	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン グローバル・エクイティ・ファンド(クラスC)

平成26年9月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	1,555,006,372	41.89
	日本	356,588,888	9.61
	中国	206,223,264	5.56
	英国	164,868,662	4.44
	スイス	139,320,288	3.75
	オランダ	137,476,248	3.70
	韓国	133,638,497	3.60
	ドイツ	116,741,337	3.15
	香港	115,263,092	3.11
	ロシア	105,892,498	2.85
	インド	75,745,588	2.04
	ブラジル	64,243,194	1.73
	フランス	62,575,416	1.69
	カナダ	61,797,721	1.66
	フィンランド	53,557,412	1.44
	スウェーデン	42,161,196	1.14
	デンマーク	39,352,377	1.06
	メキシコ	33,143,337	0.89
	ギリシャ	25,818,823	0.70
	ポルトガル	24,763,264	0.67
	アルゼンチン	24,626,122	0.66
	オーストラリア	21,569,346	0.58
	南アフリカ	20,741,465	0.56
	アイルランド	18,422,586	0.50
	シンガポール	17,992,306	0.48
	チリ	12,539,435	0.34
	タイ	10,703,320	0.29
	ノルウェー	7,936,346	0.21
	台湾	4,038,901	0.11
銀行預金、その他資産(負債控除後)		58,934,480	1.59
純資産総額		3,711,681,781	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン グローバル・エクイティ・ファンド(クラスC)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 平成26年 7月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	924,511,700	7.70
特殊債券	日本	3,859,958,000	32.16
社債券	日本	7,099,834,000	59.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	119,632,986	1.00
合計(純資産総額)		12,003,936,686	100.00

(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近決算日(平成26年7月22日)現在の情報です。