半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)

(1)【投資状況】
キャピタル世界株式ファンド

平成27年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,717,596,802	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△5,211,035	△0.14
合計(純資産総額)		3,712,385,767	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド

平成27年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	3,639,440,149	97.89
	日本	59,223,840	1.59
	小計	3,698,663,989	99.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,000,000	0.51
合計(純資産総額)		3,717,663,989	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン グローバル・エクイティ・ファンド(クラスC)

平成27年3月31日現在
資産の種類		国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式		米国	1,554,124,991	42.47
		日本	356,010,986	9.73
		中国	180,619,038	4.94
		英国	153,988,483	4.21
		スイス	145,012,527	3.96
		ドイツ	144,884,251	3.96
		オランダ	143,850,547	3.93
		香港	114,331,165	3.12
		インド	82,012,206	2.24
		カナダ	78,828,406	2.15
		韓国	72,446,445	1.98
		デンマーク	67,972,915	1.86
		台湾	62,540,430	1.71
		スウェーデン	57,091,626	1.56
		ロシア	53,443,286	1.46
		フランス	52,918,577	1.45
		ブラジル	49,888,950	1.36
		メキシコ	40,252,208	1.10
		フィンランド	35,881,042	0.98
		南アフリカ	20,967,930	0.57
		シンガポール	20,933,939	0.57
		チリ	14,033,349	0.38
		アルゼンチン	11,460,136	0.31
		オーストラリア	7,727,486	0.21
		ポルトガル	7,724,043	0.21
		タイ	7,226,508	0.20
		ノルウェー	3,115,162	0.09
		ギリシャ	3,104,451	0.08
銀行預金、その他資産(負債控除後)			117,275,897	3.20
純資産総額			3,659,666,980	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン グローバル・エクイティ・ファンド(クラスC)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 平成27年1月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	2,707,384,000	23.29
社債券	日本	8,604,948,000	74.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	311,576,646	2.68
合計(純資産総額)		11,623,908,646	100.00

(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近決算日(平成27年1月22日)現在の情報です。