有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)

(1)【投資状況】
キャピタル世界株式ファンド

平成27年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,840,124,107	99.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,212,516	0.14
合計(純資産総額)		2,844,336,623	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド

平成27年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	2,780,812,324	97.91
	日本	59,263,361	2.08
	小計	2,840,075,685	99.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7	0.00
合計(純資産総額)		2,840,075,692	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン グローバル・エクイティ・ファンド(クラスC)

平成27年9月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	1,098,740,404	39.50
	日本	292,579,385	10.52
	英国	153,852,949	5.53
	スイス	133,999,532	4.82
	中国	116,827,253	4.20
	オランダ	101,298,385	3.64
	香港	94,703,626	3.40
	ドイツ	73,143,227	2.63
	デンマーク	54,973,888	1.98
	スウェーデン	53,994,532	1.94
	インド	53,544,824	1.92
	カナダ	48,203,650	1.73
	台湾	47,234,810	1.70
	ブラジル	45,207,561	1.63
	メキシコ	42,154,799	1.52
	韓国	40,569,402	1.46
	ロシア	33,816,354	1.22
	南アフリカ	26,655,143	0.96
	オーストラリア	23,977,636	0.86
	フランス	21,119,965	0.76
	フィンランド	17,909,983	0.64
	シンガポール	16,377,372	0.59
	チリ	10,753,879	0.39
	アルゼンチン	7,530,733	0.27
	トルコ	7,378,121	0.27
	ポルトガル	5,080,563	0.18
	スペイン	4,192,297	0.15
	ギリシャ	2,349,796	0.08
	イタリア	1,786,528	0.06
銀行預金、その他資産(負債控除後)		151,868,188	5.46
純資産総額		2,781,824,785	100
(注)投資比率は、キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン グローバル・エクイティ・ファンド(クラスC)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 平成27年7月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,501,953,000	19.07
地方債	日本	366,709,606	4.66
特殊債券	日本	902,047,000	11.45
社債券	日本	4,988,297,320	63.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	116,401,344	1.48
合計(純資産総額)		7,875,408,270	100.00

(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近決算日(平成27年7月22日)現在の情報です。