有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月21日-平成28年8月22日)

(1)【投資状況】
キャピタル世界株式ファンド

平成28年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,361,631,250	96.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	567,104,957	3.56
合計(純資産総額)		15,928,736,207	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド

平成28年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	59,466,607	0.38
投資証券	ルクセンブルク	15,499,518,724	99.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	0	0.00
合計(純資産総額)		15,558,985,331	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスC)

平成28年9月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	36,096,223,383	51.36
	日本	4,748,711,960	6.76
	英国	4,132,095,977	5.88
	フランス	2,942,515,537	4.19
	デンマーク	2,831,002,776	4.03
	スイス	2,114,285,065	3.01
	オランダ	1,707,817,091	2.43
	南アフリカ	1,565,341,753	2.23
	香港	1,559,867,960	2.22
	ドイツ	1,250,378,108	1.78
	台湾	1,238,417,377	1.76
	カナダ	1,191,189,388	1.69
	フィンランド	791,133,958	1.13
	インド	725,139,422	1.03
	韓国	665,526,611	0.95
	スウェーデン	493,217,617	0.70
	スペイン	434,958,740	0.62
	オーストラリア	338,800,447	0.48
	シンガポール	246,668,305	0.35
	ベルギー	105,902,513	0.15
	ノルウェー	92,440,300	0.13
	アラブ首長国連邦	69,209,033	0.10
	バミューダ	57,270,520	0.08
	メキシコ	52,332,311	0.07
銀行預金、その他資産(負債控除後)		4,833,956,481	6.88
純資産総額		70,284,402,633	100.00
(注)投資比率とは、キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 平成28年7月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	201,120,000	8.09
社債券	日本	2,138,504,000	86.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	146,476,401	5.89
合計(純資産総額)		2,486,100,401	100.00

(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近決算日(平成28年7月22日)現在の情報です。