剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 平成26年 8月21日至 平成27年 8月20日	第9期自 平成27年 8月21日至 平成28年 8月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	162,848,103	△43,844,121
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△321,876,664	291,018,581
剰余金増加額又は欠損金減少額	110,723,633	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	96,200,750	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,522,883	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	639,910,162
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	26,027,244
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	613,882,918
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	291,018,581	△1,395,264,004

2016/11/17 9:28

#2 注記表（連結）

2016/11/17 9:28

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 8月22日現在
元本	9,974,823,987
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	185,604,525

注記表

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