キャピタル世界株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月19日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月22日 | 2017年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 763,944,931 | 942,834,322 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001,024,128 | 39,928,582,510 |
| 流動資産計 | 10,764,969,059 | 40,871,416,832 |
| 資産の部合計 | 10,764,969,059 | 40,871,416,832 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 523,000,000 | 704,000,000 |
| 未払解約金 | 286,205 | 2,362,965 |
| 未払受託者報酬 | 1,522,477 | 4,915,302 |
| 未払委託者報酬 | 57,093,073 | 184,323,829 |
| 未払利息 | 2,092 | 2,583 |
| その他未払費用 | 805,838 | 785,838 |
| 流動負債計 | 582,709,685 | 896,390,517 |
| 負債の部合計 | 582,709,685 | 896,390,517 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,577,523,378 | 38,353,362,888 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,395,264,004 | 1,621,663,427 |
| 元本等合計 | 10,182,259,374 | 39,975,026,315 |
| 純資産の部合計 | 10,182,259,374 | 39,975,026,315 |
| 負債・純資産合計 | 10,764,969,059 | 40,871,416,832 |
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