キャピタル世界株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月18日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,245,267,880 | 1,003,190,861 |
| 親投資信託受益証券 | 77,489,221,035 | 104,943,553,473 |
| 流動資産計 | 78,734,488,915 | 105,946,744,334 |
| 資産の部合計 | 78,734,488,915 | 105,946,744,334 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 370,000,000 | － |
| 未払解約金 | 26,331,336 | 78,781,916 |
| 未払受託者報酬 | 13,319,075 | 21,472,404 |
| 未払委託者報酬 | 499,465,055 | 805,214,925 |
| 未払利息 | 3,411 | 2,748 |
| その他未払費用 | 780,918 | 801,008 |
| 流動負債計 | 909,899,795 | 906,273,001 |
| 負債の部合計 | 909,899,795 | 906,273,001 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 70,831,058,581 | 86,567,328,584 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,993,530,539 | 18,473,142,749 |
| 元本等合計 | 77,824,589,120 | 105,040,471,333 |
| 純資産の部合計 | 77,824,589,120 | 105,040,471,333 |
| 負債・純資産合計 | 78,734,488,915 | 105,946,744,334 |
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