キャピタル世界株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月15日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月20日 | 2020年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 969,259,905 | 1,555,125,073 |
| 親投資信託受益証券 | 86,006,186,418 | 106,499,241,980 |
| 未収入金 | － | 53,000,000 |
| 流動資産計 | 86,975,446,323 | 108,107,367,053 |
| 資産の部合計 | 86,975,446,323 | 108,107,367,053 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 112,057,444 | 225,039,025 |
| 未払受託者報酬 | 19,121,791 | 20,761,591 |
| 未払委託者報酬 | 717,067,022 | 778,559,539 |
| 未払利息 | 2,655 | 4,473 |
| その他未払費用 | 659,348 | 888,025 |
| 流動負債計 | 848,908,260 | 1,025,252,653 |
| 負債の部合計 | 848,908,260 | 1,025,252,653 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 68,830,936,238 | 69,772,026,492 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,295,601,825 | 37,310,087,908 |
| 元本等合計 | 86,126,538,063 | 107,082,114,400 |
| 純資産の部合計 | 86,126,538,063 | 107,082,114,400 |
| 負債・純資産合計 | 86,975,446,323 | 108,107,367,053 |
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