キャピタル世界株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月14日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月20日 | 2021年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 181,316,011 |
| コール・ローン | 1,714,881,483 | 2,392,689,024 |
| 親投資信託受益証券 | 112,334,621,903 | 145,222,867,994 |
| 未収入金 | 62,000,000 | 118,000,000 |
| 流動資産計 | 114,111,503,386 | 147,914,873,029 |
| 資産の部合計 | 114,111,503,386 | 147,914,873,029 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 331,000,000 | 295,000,000 |
| 未払解約金 | 301,401,871 | 466,780,702 |
| 未払受託者報酬 | 21,175,238 | 27,484,403 |
| 未払委託者報酬 | 794,071,354 | 1,030,664,911 |
| 未払利息 | 4,698 | 13,110 |
| その他未払費用 | 884,350 | 891,284 |
| 流動負債計 | 1,448,537,511 | 1,820,834,410 |
| 負債の部合計 | 1,448,537,511 | 1,820,834,410 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 72,621,281,939 | 76,192,236,308 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,041,683,936 | 69,901,802,311 |
| 元本等合計 | 112,662,965,875 | 146,094,038,619 |
| 純資産の部合計 | 112,662,965,875 | 146,094,038,619 |
| 負債・純資産合計 | 114,111,503,386 | 147,914,873,029 |
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