キャピタル世界株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月19日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/23-2023/08/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月22日 | 2023年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,907,598,939 | 3,142,915,016 |
| 親投資信託受益証券 | 318,000,460,410 | 351,838,832,779 |
| 流動資産計 | 320,908,059,349 | 354,981,747,795 |
| 資産の部合計 | 320,908,059,349 | 354,981,747,795 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 145,987,472 | 162,571,594 |
| 未払受託者報酬 | 61,196,429 | 72,364,242 |
| 未払委託者報酬 | 2,294,865,973 | 2,713,658,919 |
| 未払利息 | 7,966 | 8,610 |
| その他未払費用 | 1,007,144 | 1,303,156 |
| 流動負債計 | 2,503,064,984 | 2,949,906,521 |
| 負債の部合計 | 2,503,064,984 | 2,949,906,521 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 147,580,492,254 | 167,159,674,938 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 170,824,502,111 | 184,872,166,336 |
| 元本等合計 | 318,404,994,365 | 352,031,841,274 |
| 純資産の部合計 | 318,404,994,365 | 352,031,841,274 |
| 負債・純資産合計 | 320,908,059,349 | 354,981,747,795 |
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