キャピタル世界株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月17日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/08/22-2024/08/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月21日 | 2024年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,815,063,332 | 5,372,944,998 |
| 親投資信託受益証券 | 451,381,850,415 | 590,140,575,898 |
| 未収入金 | 260,000,000 | － |
| 流動資産計 | 456,456,913,747 | 595,513,520,896 |
| 資産の部合計 | 456,456,913,747 | 595,513,520,896 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 667,487,407 | 283,217,433 |
| 未払受託者報酬 | 86,576,397 | 111,917,882 |
| 未払委託者報酬 | 3,246,614,757 | 4,196,920,608 |
| 未払利息 | 13,851 | 14,720 |
| その他未払費用 | 1,287,058 | 1,336,813 |
| 流動負債計 | 4,001,979,470 | 4,593,407,456 |
| 負債の部合計 | 4,001,979,470 | 4,593,407,456 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 187,939,064,281 | 211,463,166,578 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 264,515,869,996 | 379,456,946,862 |
| 元本等合計 | 452,454,934,277 | 590,920,113,440 |
| 純資産の部合計 | 452,454,934,277 | 590,920,113,440 |
| 負債・純資産合計 | 456,456,913,747 | 595,513,520,896 |
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