キャピタル世界株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月16日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/21-2025/08/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月20日 | 2025年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,489,214,100 | 8,700,563,439 |
| 親投資信託受益証券 | 704,076,545,720 | 818,788,278,439 |
| 未収利息 | 22,570 | 83,430 |
| 流動資産計 | 711,565,782,390 | 827,488,925,308 |
| 資産の部合計 | 711,565,782,390 | 827,488,925,308 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 267,932,668 | 713,166,888 |
| 未払受託者報酬 | 146,861,081 | 169,289,676 |
| 未払委託者報酬 | 5,507,290,498 | 6,348,362,942 |
| その他未払費用 | 1,324,216 | 1,382,792 |
| 流動負債計 | 5,923,408,463 | 7,232,202,298 |
| 負債の部合計 | 5,923,408,463 | 7,232,202,298 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 235,000,672,284 | 245,530,044,917 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 470,641,701,643 | 574,726,678,093 |
| 元本等合計 | 705,642,373,927 | 820,256,723,010 |
| 純資産の部合計 | 705,642,373,927 | 820,256,723,010 |
| 負債・純資産合計 | 711,565,782,390 | 827,488,925,308 |
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