純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2025年3月31日現在、次のとおりです(ただし、親投資信託は除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	57	2,381,425
合計	57	2,381,425

2025/05/16 9:00

#2 投資状況（連結）

キャピタル世界株式ファンド
e border="0">2025年3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,047,219,169	0.13
合計(純資産総額)		759,064,521,825	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本758,017,302,65699.86現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,047,219,1690.13合計(純資産総額)759,064,521,825100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(参考)キャピタル世界株式マザーファンド
e border="0">2025年3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	891,306,113	0.08
合計(純資産総額)		1,049,846,875,133	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本40,911,0840.00投資証券ルクセンブルク1,048,914,657,93699.91現金・預金・その他の資産(負債控除後)―891,306,1130.08合計(純資産総額)1,049,846,875,133100.00e border="0">(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)

2025/05/16 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(百万円)	金額(百万円)
負債合計			11,669
(純資産の部)
Ⅰ.株主資本

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2025/05/16 9:00

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンド

2025/05/16 9:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年2月20日現在
負債合計	3,570,000,000
純資産の部
元本等

注記表

2025/05/16 9:00