有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.6632%(税抜1.54%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
信託報酬の料率、支払先および配分(税抜表示)は以下の通りです。

委託会社	受託会社	販売会社
年率0.75%	年率0.04%	年率0.75%

*マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。