有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.6632%(税抜1.54%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁され、その支払先への配分等は下記のとおりです。

	委託会社	受託会社	販売会社
役務の内容	委託した資金の運用等の対価として	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価として	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価として
配分(年率/税抜)	0.75%	0.04%	0.75%

*マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。

※投資対象ファンドに係る費用 ルクセンブルク籍円建て外国投資信託「キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン グローバル・エクイティ・ファンド(クラスC)」・・・投資運用報酬等は委託会社の報酬中より支弁されます。 証券投資信託「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」・・・当該投資信託において純資産総額に対して年0.1404%(税抜 0.13%)以内の信託報酬がかかります。 実質的な信託報酬:純資産総額に対して年率1.7462%±0.03%(税込/概算)* *平成27年11月13日から年率1.8132%(上限/税込)となります。 ・当ファンドは他の投資信託証券を実質的な投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬等を含めて受益者のみなさまが実質的に負担する信託報酬等の概算を算出しております。なお、上記の実質的な信託報酬の年率には下記(4)その他の手数料等に表示する⑥の管理費用が含まれております。 ・手数料等の合計額については、受益者のみなさまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。