- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期 平成26年 8月20日現在 | 第8期中間計算期間 平成27年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,794,290 | 65,160,189 |
| 親投資信託受益証券 | 3,836,219,673 | 3,793,566,233 |
| 未収利息 | 28 | 17 |
| 流動資産合計 | 3,889,013,991 | 3,858,726,439 |
| 資産合計 | 3,889,013,991 | 3,858,726,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,260,327 | 22,635,030 |
| 未払受託者報酬 | 814,202 | 821,167 |
| 未払委託者報酬 | 30,532,336 | 30,793,597 |
| その他未払費用 | 551,651 | 615,754 |
| 流動負債合計 | 43,158,516 | 54,865,548 |
| 負債合計 | 43,158,516 | 54,865,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,167,732,139 | 3,536,379,583 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △321,876,664 | 267,481,308 |
| 元本等合計 | 3,845,855,475 | 3,803,860,891 |
| 純資産合計 | 3,845,855,475 | 3,803,860,891 |
| 負債純資産合計 | 3,889,013,991 | 3,858,726,439 |
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